基于大数据和云计算的全过程经营日利润系统建设与应用
来源:用户上传
作者:任兴举
摘 要：针对燃煤电厂财务管控系统、EAM、SIS系统和燃料智能管控系统等核心系统，通过大数据集成中心建设全过程日利润系统，将生产数据、变动成本实时读取，费用数据每天更新，做到实时利润、成本展现，以及电力业务、热力业务经营情况跟踪，并从各项费用完成情况逐级调出各项指标完成情况。结果表明，通过全方位的业务数据模型分析，监控企业经营成效，能帮助企业快速准确掌握整体运行情况，全方位了解问题，明晰管理变动因素，预测未来利润实现，通过经营成果动态监控、电（热）产品单独管理、生产经营指标综合分析，从而实现企业经营辅助决策，支撑管理升级。以年度、月度预算为基准，对日完成利润情况进行检验，通过预算偏离程度及时发现生产、经营管理过程中的问题，形成以日利润为基础的精细化生产、经营管控模式，推动企业提高过程控制能力和业务与财务融合水平，并为企业参与电量交易竞价提供依据。
关键词：火力发电;全过程经营日利润;系统建设;成果推广;应用效果
中图分类号：F426.61 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2022）09-0098-04
引言
我国经济进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，电力需求增幅趋缓，产能过剩日益显现，今后一段时期发电侧竞争更加激烈，利用小时将持续下滑[1～2]。发电企业开始真正进入全面市场竞争时代，企业的设备可靠性、市场营销、成本控制、内部协同和快速反应等能力将经受更加严格的考验[3]。因此，必须进一步增强公司生产、经营管控水平，及时发现和解决生产、经营中出现的问题，加大公司指挥、管控的力度，提高公司应变能力，增强整体盈利水平。
本研究充分利用公司已经建成的业务系统成果（但不干涉业务系统），加大数据整合力度，共同实现业务管控目标。通过构建日利润预测、分析模型，实现业务数据的抽取、整合、加工应用，利用商业智能工具进行多维度对比分析、关联分析、因素分析。同时构建以计划、营销、财务、生产、燃料等关键指标为来源的经营价值链，实现企业生产经营、经济运行数据的及时准确管控。通过该系统建设，加强对公司生产、经营状况的监测，掌握生产、经营成果质量与发展态势，通过日利润预测与分析，及时发现异常，并进行跟踪分析，找出影响因素，进行优化完善，为公司的日常生产、经营管理提供科学的数据支撑。
一、全过程经营日利润系统建设体系
以某发电公司经营日利润系统建设为例，日利润系统将依托分布式网络架构，充分利用企业现有业务系统，实时采集生产、销售、燃料、物资、计划、财务等前端业务系统数据，构建日利润数据资源池。系统通过财务理论模型进行建模，在数据资源池内抽取数据，通过数据引擎进行加工处理，输出应用数据。系统以输出数据为基础，通过智能分析工具，结合企业服务前端、服务管理的具体需求，形成以单日利润为基础的日利润应用集合，从而完成对业务信息和财务信息的融合。
（一）日利润管理
日利润管理模块是系统基本功能模块，模块自动采集生产、燃料、物资、计划等系统数据，通过数据计算引擎将企业经营成果细化到日。实现对利润的每日测算、波动分析和多维分解，根据某发电公司业务现状量身定制日利润分析功能，面向公司决策层、管理层和各专业岗位提供日常决策与管理需求的各类经营数据，让企业轻松作出明智的决策。将日利润管理思路与信息化工具深度融合，成功实现由总到分、由表及里的多维度、全方位的分析和预测，该解决方案采用可视化分析、模拟预测等方法，实现全面直观的企业日利润状况总览、近30日利润趋势滚动展现和对未来利润的趋势预测，帮助管理者实时监控利润实现进度，快速、准确、便捷掌握日利润执行整体情况。并以利润波动为诱因，向利润的核心构成要素指标延展分析，找出影响利润波动的具体原因，利润的波动以本日利润为基准，与上期、同期和预算进行对比，当对比结果差异较大时，可以进一步下钻，对产生波动的原因作更详细的分析，查找波动产生的原因，进而在现实管理当中采取必要的措施，避免由于生产经营不当给企业带来更大的损失。
（二）经营动态管控
系统通过趋势预测模型，自动设定当日管控盈亏平衡点和管控边际利润等动态管理指标，根据系统连续监测的经营日利润，结合电热单价和变动成本等系统数据，由系统对企业的收入和成本趋势做出判断，将盈亏平衡电热量以日为单位推送至生产一线，将实时的单位边际利润情况推送至各责任部门。通过边际利润和盈亏平衡的动态管控，着力于企业价值创造重点环节，实现业务前端在控制生产的同时也能控制经营成果。生产一线用户和各级责任中心用户可以通过移动终端和监控大屏，查看当日目标保本电量和目标边际利润等指标，并利用仪表盘、进度图等交互形式，实时管控生产经营进度情况。
（三）经营风险监控
根日利润系统记录的产量趋势、价格趋势和成本趋势构建风险指标控制库。建设以日利润系统为基础的经营风险监控平台，汇总集合日利润系统所承载的重要业务风险指标和财务风险指标，设定风险预警阈值，每日开展监测，发现企业经营活动中的问题，及时预警、快速反应，实现企业经营风险的动态监控。系统支持用户结合企业实际情况自由选择监控指标，用户也可以自由设定风险指标的监控周期，根据用户所设定的风险预警阈值实施分级监控、实现自动预警，并自动向用户移动终端推送预警风险指标的系列预制分析报表。
（四）经营辅助决策
系统通过敏感性检测模型和日利润计算引擎，为用户提供一个利润测度环境。决策层用户和各管理部门能够以某段历史期间的利润数据为起点，通过滑动调整盈亏敏感度较高的技术经济指标或利润项目，由系统自动测度其对利润的影响，实现经营利润沙盘推演，辅助用户结合利润目标作出管理决策。
（五）经营指标分析
nlc202204211852
转载注明来源:https://www.xzbu.com/2/view-15429132.htm
