乐观者在危急中自寻其乐

来源:用户上传      作者: 孙海

　　已经有经济学家预言，3・11将或为最昂贵的自然灾害之一，不仅是对日本本国，对美国以及全世界的经济都会有很大的影响。财富的损失对一个善于创造财富的国家来说可能不算什么，但地震和海啸之后的重建，需要建立在没有核辐射的环境下――恐慌已经在地震5天后出现了，抛盘蜂拥而现，机构争相离场选择观望，商品期货及货币市场也受到极大打击。
　　
　　更多的是机会
　　
　　此次地震和海啸及核危机对中国经济的影响有限，更乐观一点说，对中国经济的刺激向好的概率非常大。
　　回顾3・11后几天上证指数表现，指数从3月11日14点开始结束反弹掉头向下，加上当天两会结束，在两会炒作题材及做多动能的带领下出现小幅反弹。而后就是3・15消费者权益日的暴跌，这次暴跌伴随福岛核电站几个机组的爆炸而一发不可收拾，60分钟走势出现2个小时级别重挫。悲观者出逃观望，笔者则选择了建仓，运用逆向思维在仔细剖析资本市场的本质之后，坚定了自己的观点。
　　
　　寻找受益板块
　　
　　地震和核辐射都制造了炒作的题材，抛开外盘的系统性风险，国内的十二五规划也提供了炒作的概念。
　　防辐射概念股
　　美罗药业生产防辐射药；际华集团生产防辐射装备；凯诺科技、华纺股份生产防辐射面料；汉威电子生产辐射监测设备；力生制药生产防辐射药物；江苏吴中生产抗辐射保健品；中关村生产防辐射碘片等。
　　对于防辐射概念，笔者认为炒作的持续性不会太强。3月17日以来，受日本地震引发的核电站事故影响，网络上出现了海水受到污染，今后生产的海盐不安全、不能食用等传言。同时还有传言称含碘物品可预防核辐射，食盐要涨价，造成部分地区民众盲目抢购囤积碘盐。针对吃碘盐能不能预防放射性碘摄入的问题，卫生部官方答疑称，通过食用碘盐预防放射性碘的摄入是无法实现的。对于传言称把碘酒涂抹在甲状腺部位可以预防放射性碘辐射的做法，卫生部表示，这是不科学的。过量摄入碘盐的危害，卫生部也一并作出说明，摄入过量的碘会扰乱甲状腺的正常功能，可导致甲状腺功能亢进，甲状腺功能减退，孕妇暴露于高碘可导致新生儿甲状腺肿和甲状腺机能减退。
　　同时，经过日本核电站泄漏，以后各国核电站在防泄漏这块的重视程度会超出想象，中国已经开始暂停批复核电项目，德国上万国民涌上街头要取消核电站。
　　新能源
　　鑫茂科技、兰太实业、金风科技、乐山电力、银星能源、华仪电气、东力传动、拓日新能，天威保变等。核能遇到了危机，清洁能源的利用将会是下一步决策层面发展的新方向，这也出现了下一步炒作的题材。
　　生物医药
　　美罗药业、现代制药、西南合成、力生制药、浙江医药、嘉应制药、丽珠集团、江苏吴中等。生物医药主要是大盘萎靡时主力资金寻找的避险品种，持续性不会太强，这提供了一个大盘出现系统性风险时寻找避险品种的方案。
　　钢铁板块
　　包钢股份、抚顺特钢、武钢股份、鸿路钢、三钢闽光等。日本的灾后重建对高铁有一定需求，日本钢铁企业是这次受灾的重灾区，在重建上分一杯羹还是较难的，也变相的刺激了中国的钢铁企业。
　　家电板块
　　四川长虹、深康佳A、四川九洲、华意压缩、小天鹅A、美的电器、TCL等。日本的地震及核危机对家电企业冲击很大，形成对中国家电业的变相利好，家电板块上涨的概率很大。
　　建材水泥
　　杭萧钢构、精工钢构、东南网架、狮头股份、艾迪西、嘉寓股份、雅致股份等。受益地震灾后重建，钢构水泥大涨。日本灾后重建将导致钢材需求量大增，同时日本钢厂的停产给中国钢材出口增加提供了机会。而对于水泥笔者是不看好的，如果说日本地震会需要水泥，那就是典型的不了解日本，日本是地震多发国家，木制结构不需要水泥。
　　化工化纤
　　安纳达、沧州大化、双象股份、华峰超纤、禾欣股份、烟台万华、凯美特气、天马精化、太极实业、齐翔腾达、天利高新等。日本的化工行业在地震中损失重大，国内的精细化工龙头将获得快速发展的机会。

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