广西防城港市临海工业区供水项目白石牙水库工程修改概算
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【摘 要】广西防城港市临海工业区供水项目白石牙水库工程建设周期较长，在建设过程中由于物价上涨等原因，导致原批复概算不能满足项目建设的需要。为使项目建设的顺利进行，对修改概算的编制依据、编制原则、已完工程和未完工程项目投资进行确定，对修改概算与原批准概算进行对比，对投资变化原因进行分析，并对控制投资超概提出建议。
【关键词】批复概算;修改概算;投资变化;超概;建议
【中图分类号】TV512 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688（2019）05-0090-03
1 工程概况
白石牙水库位于防城河一级支流西江上，距离防城港市防城区那勤乡西江村约2 km，坝址至下游那勤乡政府所在地约5 km;坝址至防城区约58 km，至钦州市约88 km。
白石牙水库主要建筑物有拦河坝、导流发电洞、发电厂房、升压变电站。
拦河坝为全断面碾压混凝土重力坝，拦河坝由左岸重力坝段、溢流坝段、右岸重力坝段组成，总长188.3 m。坝顶高程为181.00 m，最大坝高74 m，坝顶宽7 m。发电厂房为引水式地面厂房，电站总装机为2×1 250 kW。
2 工程初步设计概算批复情况
广西水利厅于2004年11月批复了《白石牙水库前期准备工程（导流发电洞、施工供电及场内公路部分）初步设计报告》，于2005年6月批复了《白石牙水库初步设计报告》，批复概算总投资为16 373.09万元，其中前期准备工程投资为2 440.17万元。
白石牙水库前期准备工程包括导流发电洞、场内公路、施工供变电工程，均已通过分部工程验收。白石牙水库大坝工程于2005年9月开工建设，至2007年8月13日，大坝混凝土浇筑至181 m高程，2007年8月31日坝体导流底孔下闸封堵。修改概算编制时，合同内项目已经完成。发电厂房工程于2010年5月开工建设，修改概算编制时土建工程已基本完成。
由于物价上涨等原因，原批复概算投资已经不能满足工程建设的要求，因此受防城港市群峰水利供水有限公司委托，2012年10月，广西水利电力勘测设计研究院编制完成《广西防城港市临海工业区供水项目白石牙水库工程修改概算》（简称《修改概算》）。《修改概算》报原项目审批部门审查并批复项目修改概算总投资为19 575.28万元。
3 修改概算编制依据、原则与方法
3.1 编制依据
编制依据主要包括以下内容：批复的初步设计报告;已建或在建单项工程施工合同、补充协议、结算书、现场签证单、会议纪要、审计报告等现场资料;施工图、设计变更通知单等设计资料;《白石牙电站修改初步设计报告》（2006年10月）及白石牙电站招标设计;“桂水基〔2007〕38号”文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》及《广西水利水电概（预）算系列定额》。
3.2 编制原则
修改概算范围与批复概算一致。项目划分与批复概算一致。工程投资按已完工程和未完工程分别编制，除发电站工程和管理房屋工程列入未完工程外，其余部分为已完工程。
3.3 編制方法
3.3.1 已完工程
已实施并结算的采用结算核定价计列;已实施未结算的采用合同价计列。
其他费用的计算以初步设计批复、“桂水基〔2007〕38号”文及施工合同及相关补充协议为基本依据。建设单位开办费、建设单位经常费、项目建设管理费、建设及施工场地征用费按批复的概算投资计列;工程监理费按合同及补充协议计列;勘测设计费总额按已完和未完的投资之和统一计算，已支付部分列入已完工程;生产准备费及其他费用按“桂水基〔2007〕38号”计算。
3.3.2 未完工程
发电站工程为正在施工项目，其工程量采用施工图设计工程量，单价按已签订的建安及设备合同价计列;管理房屋投资参考当地房屋造价水平按单位面积造价指标计算;概算投资按“桂水基〔2007〕38号”文计算。
3.3.3 工程用地和水库淹没处理补偿投资
根据防城港市群峰水利供水有限公司提供的资料，工程用地和水库淹没补偿尚有部分没有完成，但预计基本能控制在批复概算投资内，因此工程用地和水库淹没补偿投资总额不作调整，直接按批复概算投资计列，按完成情况列入已完工程。
3.3.4 水土保持和环境保护
水土保持和环境保护投资根据相关合同按实际完成的情况计列投资。
4 投资变化原因分析
4.1 投资对比
修改概算总投资为19 575.28万元，其中静态投资为16 679.18万元，建设期贷款利息为2 896.1万元。与批复概算相比，工程总投资增加了3 202.18万元，其中静态投资增加了437.2万元，建设期贷款利息增加了2 764.98万元，具体对比详见表1。
4.2 投资变化原因分析
4.2.1 静态投资增加原因分析
修改概算静态总投资增加437.20万元，其中引水系统工程增加投资325.07万元、交通工程增加投资165.57万元、增加坝后河道弃渣清理工程投资154.81万元、金属结构设备及安装工程增加投资102.01万元、施工临时工程增加投资215.08万元、独立费用增加投资272.72万元、送出工程增加投资21.89万元、基本预备费减少599.43万元。
引水系统、交通工程、施工临时工程投资增加主要是由于导流发电洞、场内公路、施工道路工程量增加。
增加坝后河道弃渣清理工程投资的原因如下：原弃渣场用地属于经济林区，征地比较困难，未能按计划征到地，导致部分渣料弃在其他地方，部分滑落到河床上形成堆积，影响河道行洪。 金属结构设备及安装工程增加投资主要是由于引水系统压力钢管工程量增加。
独立费用增加是由于工作量增加、工期延长等原因，导致建设单位管理费、生产准备费、工程监理费及其他相关费用等增加。
送出工程投资增加是因为供电线路长度增加，设备数量及价格有所增加。
4.2.2 建设期贷款利息增加原因分析
建设期贷款利息增加较多，建设期贷款利息共计2896.1万元，比批复概算增加了2 764.98万元。主要是由于资金来源与组成与批复初步设计有较大差别。在原初步设计报告中，本项目按照与长岐干渠、供水管网、木头滩坝联合运用并考虑了与小峰水库的联合调度进行财务评价。原初步设计项目资金来源为国家及自治区政府拨款占40%，防城港市政府拨款占27%，企业资本金约占24%，银行贷款约占9%。根据财务评价结果，白石牙水库银行贷款占总投资的11%，建设期贷款本金为1 485.47万元，贷款利息只有132.32万元。而在工程实施过程中，截至2011年9月底，实际已发生贷款为10 900万元，贷款利息为2 596.51万元。此外，未完部分投资按银行贷款考虑，计算新增贷款利息为299.59万元。
5 关于对控制投资超概的建议
5.1 工程超概算的主要原因
由于水利项目的复杂性，特别是一些大中型水利工程建设周期长、投资规模大、施工环境和地质条件复杂、技术复杂，在建设过程中物价上涨、政策调整、地质条件发生重大变化、建設工期延长等因素均有可能导致原批准概算不能满足工程建设的实际需要。
5.2 控制工程超概算的几点建议
（1）加强对设计阶段的造价管理。控制工程造价一定要牢牢把握设计这个重要环节。一要优化设计方案，努力提高设计工作深度，在项目前期设计阶段要重视基础资料收集，在源头上减少因为设计深度不够给后期设计带来大的变动。设计人员也要树立设计控制造价的理念，把技术与经济统一起来，对工程投资进行动态控制。二要推行限额设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，在保证建设项目质量、功能要求的前提下，严格控制施工图设计的不合理变更，保证总投资限额不被突破。
（2）加强对施工单位的监督管理。为控制概算，一要严格依法执行招标投标制度，选择优良的施工队伍，编制科学合理的施工组织方案，保证工程质量、进度、投资控制等要求。二要贯彻执行建设监理制度，坚持旁站监督、跟踪检查，实行隐蔽工程现场签证制度。三要健全设计变更审批制度，变更程序要按有关规定及时上报，以免发生不必要和不合理的变更。四要严把工程结算关，对施工单位提交的工程结算，要通过有资质的工程咨询单位或有经验的建设单位审核，按规定实事求是地进行结算审核。
（3）加强对建设单位的激励约束。建设项目的科学管理必须贯穿于工程项目建设的整个过程。为避免管理不善造成工期不断延长、投资无法控制问题发生，应建立有效的管理机制，要认真执行建设项目法人责任制，落实法人的“责、权、利”。建设单位应理顺项目参建各方的关系，对于合同及结算严格把控，严防超概。同时还可以建立奖惩制度，对不同的实施单位进行奖罚分明。此外，还要加强建设单位对建设及施工场地的征地、拆迁工作。首先要尽量避免因为征地工作遇到困难无法进行而造成设计变更和投资增加，其次征地要按预期进度进行，否则会影响整个建设项目的进度，建设工期延长也会导致建设项目投资大幅增加带来超概算。
参 考 文 献
[1]黄承泉，陆民安.广西防城港市临海工业区供水项目白石牙水库前期准备工程（导流发电洞、施工供电及场内公路部分）初步设计报告[R].南宁：广西水利电力勘测设计研究院，2004.
[2]黄承泉，罗继勇.广西防城港市临海工业区供水项目白石牙水库初步设计报告[R].南宁：广西水利电力勘测设计研究院，2005.
[3]蒙仕仟，陆民安.广西防城港市临海工业区供水项目白石牙水库工程电站修改初步设计报告[R].南宁：广西水利电力勘测设计研究院，2006.
[责任编辑：陈泽琦]
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